联络互动:关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公告日期:2017-08-23
						杭州联络互动信息科技股份有限公司
     关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                                专项报告
    根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
等有关规定,杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称 “本公司”)董
事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。
    一、募集资金基本情况
    1、根据中国证监会《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》(证监许可【2015】3129 号)的核准,本公司以非公开发行股
票的方式向财通基金管理有限公司等共计 7 家/名特定对象共发行 168,361,978 股
人民币普通股(A 股),发行价格为 28.51 元/股,募集资金总额 4,799,999,992.78
元,扣除发行费用 52,843,396.23 元,募集资金净额 4,747,156,596.55 元。
    该募集资金已于 2016 年 1 月 21 日全部到位。该募集资金已经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(信会师报字[2016]第 210024 号)。
    2、募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额
    (1)、以前年度使用金额
    以前年度使用金额为 3,218,717,821.96 元,其中:募集资金投资项目款
914,420,082.53 元,支付发行费用 52,843,396.23 元,利息收入及银行手续费支出
净额 10,888,692.06 元,暂时补充流动资金 2,300,000,000.00 元,购买保本型理财
产品收益 37,656,964.74 元,截止 2016 年 12 月 31 日,募集资金专用账户余额为
1,581,282,170.82 元。
    (2)、本期使用金额
    本报告期使用金额为 1,521,041,257.95 元,其中:募集资金投资项目款为
237,718,163.75 元,利息收入及银行手续费支付净额为 4,471,974.28 元,归还流动
资金 2,300,000,000.00 元,暂时补充流动资金 2,500,000,000.00 元,尚未到期的定
期存款及保本型银行理财产品 1100,000,000.00 元,理财收益 12,204,931.52 元。
    (3)、期末余额
    截止 2017 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为 60,240,912.87 元。
    二、募集资金的存放和管理情况
                              使用情况报告   第1页
     公司及子公司在中国银行杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司浙江省
分行营业部、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、招商银行股份有限公司北京
金融街支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行开设 5 个募集资金专用账户,
签署《募集资金三方监管协议》。经公司第四届第十八次董事会审议通过,以公
司全资子公司北京联络金服科技有限公司(以下简称“联络金服”)作为“联络
金融服务平台”的实施主体,将“联络金融服务平台”中的募集资金 20,200 万元
增资联络金服。本报告期内,公司按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金
三方监管协议》的规定执行,在使用募集资金时严格遵照履行。
               其中:各募集资金监管账户余额如下:                         单位 元
             银行名称             账户名称                  账号               2017 年 6 月 30 日余额
    中国银行杭州滨江支行        联络互动            370170237527                    20,342,746.05
    中国工商银行股份有限公      联络互动
                                                    1202021119900266957             11,027,841.61
司浙江省分行营业部本级
    招商银行股份有限公司杭      联络互动
                                                    571904346710958                 24,999,780.60
州钱塘支行
    招商银行股份有限公司北      联络互动
                                                    571904346710208                   5,019.08
京金融街支行
    华夏银行股份有限公司北
                                数字天域            10277000000744012               2,231,639.07
京中关村支行
   中行浙江分行营业部           联络金服            350672367192                    1,633,886.46
               合计:                                                               60,240,912.87
     三、       募集资金的实际使用情况
     (一)募集资金使用情况对照表
     截至 2017 年 6 月 30 日止,募集资金使用情况对照详见本报告附件一。
     (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式和用途变更情况
     1、变更“智能硬件”中的“办公场地费用”76,000 万元实施方式:经公司
第四届董事会第三十次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过,变更“智
能硬件”项目中的“办公场地费用”76,000 万元实施方式,由直接购置办公场所
变更为自建智能硬件研发基地,相关事项已在《证券时报》和巨潮资讯网上进行
披露,公告编号 2016-013。截止 2017 年 6 月 30 日止,已支付项目工程款 3,259.37
万元。
     2、变更“联络金融服务平台”部分募集投资项目:经公司第四届董事会第
三十次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过,根据联络金融服务平台的
                                   使用情况报告   第2页
项目具体情况,以及公司的业务规划和电商业务整体布局,综合考虑联络金融服
务平台的筹建工作,变更“联络金融服务平台”部分募集资金 20,422.06 万元为
购买会找房(北京)网络技术有限公司(以下简称“会找房”)部分股权并对其
进行增资,股权转让和股权认购完成后,公司持有会找房增资后的 51.33%的股
权,相关事项已在《证券时报》和巨潮资讯网上进行披露,公告编号 2017-012。
截止 2017 年 6 月 30 日止,投入的募集资金为 20,422.06 万元,已完成股权交割。
    3、变更“智能硬件”部分募集资金投资项目:经公司第四届董事会第三十
六次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过,变更“智能硬件”项目部分
募集资金为 62,025.32 万元收购北京迪岸双赢广告有限公司(以下简称“迪岸双
赢”)28%股权,收购完成后公司将合计持有其 49%的股权,相关事项已在《证券
时报》和巨潮资讯网上进行披露,公告编号 2017-081。截止 2017 年 7 月 31 日,
投入募集资金为 62,025.32 万元,已完成股权交割。
     (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
    本报告期不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。
    (四)暂时闲置募集资金理财情况
    公司于 2017 年 1 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过
25 亿元(含 25 亿元)人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用不超过 5 亿
元(含 5 亿元)人民币的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性
好的保本型银行理财产品,期限不超过 12 个月,在上述额度可以滚动使用。该
议案已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于使用闲置
募集资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2017-020)。报告期内,
公司累计使用募集资金购买保本型理财产品 46.7 亿元,已到期 35.7 亿,尚未到
期 11 亿,实现理财产品投资收益 1,220.49 万元。
    (五)闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 1 月 9
日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集
资金使用的前提下,使用 250,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期后将及时归还至募集资金专用账户。
截止 2017 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动余额为 25 亿元。
    (六)节余募集资金使用情况
    本报告期内,本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目。
                             使用情况报告   第3页
    (七)超募资金使用情况
    本报告期内,本公司不存在超募资金使用情况。
    (八)尚未使用的募集资金用途及去向
    本报告期内,本公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户,计划逐步投
入承诺投资项目。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
      变更募集资金投资项目的资金使用情况请见附件二。
    五、其他重要事项
      无
    六、募集资金使用及披露中存在的问题
     公司 2017 年上半年度按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
     和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用和管理募集资金,及时、真
     实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。
                                            杭州联络互动信息科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                               2016年8月21日
                             使用情况报告   第4页
附表一:
                                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                      2017 年 1-6 月
编制单位:杭州联络互动信息科技股份有限公司                                                                                                                      单位:万元
募集资金总额:                                                                                     480,000.00     本年度投入募集资金总额                             3,349.76
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                158,447.3765
累计变更用途的募集资金总额                                                                    196,447.3765        已累计投入募集资金总额                           100,076.11
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                        40.93%
                             是否
                             已变                                                                                                                                  项目可行
                                      募集资金                                  截至期末      截至期末投          项目达到预
                             更项                  调整后投资    本报告期投                                                      本报告期实现     是否达到预计效   性是否发
承诺投资项目和超募资金投向            承诺投资                                  累计投入      资进度(3)=         定可使用状
                             目(含                  总额(1)        入金额                                                           的效益                 益      生重大变
                                        总额                                     金额(2)           (2)/(1)          态日期
                             部分                                                                                                                                       化
                             变更)
渠道建设                     是          80,000        80,000         90.39      38,145.59            90.82%      2019 年 1 月   不适用(注 2)   不适用           否
联络金融服务平台             是          40,000        19,800               0      19,800            100.00%      2018 年 2 月   不适用(注 3)   不适用           否
智能硬件                     是       324,715.66    262,690.34      3,259.37      6,846.18                3.67%   2020 年 1 月         (注 1)   不适用           否
中介机构费用                 否         5,284.34      5,284.34              0     5,284.34           100.00%      2016 年 2 月          不适用    否               否
补充流动资金                 否          30,000        30,000               0      30,000            100.00%      2016 年 3 月          不适用    否               否
合计                             --   480,000.00    397,774.68      3,349.76    100,076.11           --                --                                  --           --
                             注:1、公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目之一“智能硬件”建设项目的募集资金拟投入金额为 33 亿元,由于 2016 年智能硬件市场
未达到计划进度或预计收益的
                             发生一定变化,公司根据市场情况,适当调整了部分投资项目和投资节奏。同时,部分智能硬件产品处于前期技术研发中,前期投入相对较小。
情况和原因(分具体项目)
                             但目前公司已经推出的两款智能硬件产品,后续还有多款智能硬件将于近期上市,考虑到已有一定的销售基础,市场反应良好,预计未来将有良
                                                                       使用情况报告        第5页
                             好的市场前景和经济效益。
                             2、渠道建设项目主要是建设公司线下营销网络,通过在北上广深和省会热点城市开设 8-15 家店旗舰中心,达到提升公司品牌影响力及公司各种
                             智能硬件产品的客户体验,从而使公司在竞争中扩大市场份额,保持竞争优势的目的,本身不产生盈利。
                             3、联络金融服务平台项目的剩余募集资金已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过变更收购会找房(北京)网络技术有限公司相关股权项目(公
                             告编号 2017-021),未来该块募集资金的效益主要体现在会找房(北京)网络技术有限公司的盈利能力上,会找房 2017 年报告期末合并报表实
                             现净利润 549.24 万元。
项目可行性发生重大变化的情
                                                                                            不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
                                                                                            不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
                                                                                            不适用
更情况
                             2017 年实施方式变更情况:
                             公司现有的研发办公场所不能满足现有及未来公司发展的需要,经过公司审慎考虑,公司将变更 2016 年非公开发行募投项目“智能硬件”中的“办
募集资金投资项目实施方式调
                             公场地费用”实施方式,由在杭州购置办公楼变更为在杭州自建智能硬件研发基地。此次在杭州自建智能硬件研发基地涉及的募集资金总额为
整情况
                             76,000 万元 ,已于 2017 年 1 月 9 日经公司第四届董事会第三十次会议审议《关于变更部分募集资金实施方式暨在杭州自建智能硬件研发基
                             地的议案》通过,并经第一次临时股东大会审议通过。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露,公告编号 2017-013.
募集资金投资项目先期投入及
                                                                                            不适用
置换情况
                             公司于 2017 年 1 月 9 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司
用闲置募集资金暂时补充流动   在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用 25 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过
资金情况                     12 个月,到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见巨潮资讯网和《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公
                             告编号:2017-015)。截止 2017 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动金额为 25 亿元。
项目实施出现募集资金结余的
                                                                                            不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去   截至 2017 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金 25 亿元暂时补充流动资金,其余尚未使用的募集资金存放于募集资金账户中。
                                                                     使用情况报告   第6页
向
募集资金使用及披露中存在的   报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司募集资金管理办法》的
问题或其他情况               有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金的违规使用情形。
                                                                   使用情况报告   第7页
   附表二:
                                                                   变更募集资金投资项目情况表
                                                                         2017 年 1-6 月
   编制单位:杭州联络互动信息科技股份有限公司                                                                                                                单位:万元
                                                                                                                                                                          变更后
                                                                                                                                                                          的项目
                                                    变更后项目      本报告期      截至期末实     截至期末投
                                    对应的原承诺                                                                   项目达到预定可使     本报告期实现的        是否达到    可行性
          变更后的项目                              拟投入募集      实际投入      际累计投入       资进度
                                        项目                                                                          用状态日期             效益             预计效益    是否发
                                                    资金总额(1)        金额        金额(2)       (3)=(2)/(1)
                                                                                                                                                                          生重大
                                                                                                                                                                           变化
收购北京迪岸双赢广告有限公司 28%
                                   智能硬件项目        62,025.32              0              0                 0         2017 年 7 月                    0       否         否
的股权
购买会找房(北京)网络技术有限公
                                   联络金融服务平
司部分股权并对其进行增资后                             20,422.06     20,422.06      20,422.06       100.00%              2017 年 4 月               549.24       否         否
                                   台
51.33%的股权
合计                                     --            82,467.38     20,422.06      20,422.06      24.79%                 --                                     --         --
                                                                    1、变更“联络金融服务平台”项目中的剩余未使用募集资金 20,422.06 万元用途,用于购买会找房(北京)网
                                                                    络技术有限公司部分股权并对其进行增资。本次变更部分募集资金投资项目暨收购资产事项已于 2017 年 1 月
                                                                    9 日经公司第四届董事会第三十次会议审议《关于变更募集资金项目暨收购资产的议案》通过。具体内容已在巨
                                                                    潮资讯网上进行披露,公告编号 2017-012. 截至 2017 年 3 月 31 日止,已支付股权收购价款 20,422.06 万元。截止
                                                                    2017 年 6 月 30 日,迪岸双赢实现净利润 7918.96 万元。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
                                                                    2、变更 2016 年非公开发行智能硬件项目的部分募集资金 62,025.3165 万元,收购北京迪岸双赢广告有限公司
                                                                    28%的股权,股权转让完成后,公司将合计持有迪岸双赢 49.00%的股权。本次变更募集资金项目暨收购资产事
                                                                    项已于 2017 年 6 月 29 日经公司第四届董事会第三十六次会议审议《关于变更部分募集资金项目暨收购相关
                                                                    资产的议案》通过, 并经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露,公告编
                                                                    号 2017-081。截至 2017 年 7 月 31 日止,已完成支付股权收购价款,双方已交割股权。
                                                                          使用情况报告   第8页
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)   不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明           不适用
                                                        使用情况报告   第9页