联络互动:2018年第一季度报告全文
公告日期:2018-04-25
						杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    杭州联络互动信息科技股份有限公司
                 2018 年第一季度报告
                       2018 年 04 月
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                   杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                 第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人何志涛、主管会计工作负责人杨颖梅及会计机构负责人(会计主
管人员)金玉花声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                          杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                               3,828,264,408.63           180,728,239.82                        2,018.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)              103,862,449.51             71,075,105.33                          46.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -72,178,714.05            -25,638,016.27                       -181.53%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              -594,472,715.63         -1,071,089,835.53                         44.50%
基本每股收益(元/股)                                     0.05                       0.03                       66.67%
稀释每股收益(元/股)                                     0.05                       0.03                       66.67%
加权平均净资产收益率                                     1.46%                    1.14%                          0.32%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                13,644,596,628.97         15,182,550,545.09                        -10.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)             6,831,135,331.61          7,367,293,761.27                         -7.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 -673,832.93
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        689,145.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                          7,618,799.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                    198,883,288.32
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    767,658.63
减:所得税影响额                                                     30,779,922.24
     少数股东权益影响额(税后)                                         463,972.34
合计                                                                176,041,163.56                  --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                    单位:股
                                                       报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                       141,231
                                                       东总数(如有)
                                                     前 10 名股东持股情况
                                                                          持有有限售条件           质押或冻结情况
    股东名称           股东性质          持股比例         持股数量
                                                                            的股份数量         股份状态          数量
何志涛              境内自然人                22.67%        493,600,787       370,200,590 质押                   471,132,212
E.T.XUN(Hong
Kong) Holding       境外法人                  12.88%        280,448,013
Limited
深圳中植产投并
购投资合伙企业 境内非国有法人                  5.73%        124,771,669
(有限合伙)
徐智勇              境内自然人                 4.18%         91,069,460                     质押                  85,379,200
滕学军              境内自然人                 2.95%         64,266,525                     质押                  57,569,996
高雁峰              境内自然人                 2.91%         63,285,341
郭静波              境内自然人                 2.45%         53,285,363        53,285,363 质押                    48,809,500
陈理                境内自然人                 2.44%         53,202,863        39,902,147                         38,330,000
广东粤财信托有
限公司-粤财信
                    其他                       1.52%         33,000,000
托粤中 3 号集合
资金信托计划
乔文东              境内自然人                 0.96%         20,985,022                     质押                  20,985,022
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                      股份种类
            股东名称                                持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类          数量
E.T.XUN(Hong Kong) Holding
                                                                              280,448,013 人民币普通股           280,448,013
Limited
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深圳中植产投并购投资合伙企业
                                                                     124,771,669 人民币普通股         124,771,669
(有限合伙)
何志涛                                                               123,400,197 人民币普通股         123,400,197
徐智勇                                                                 91,069,460 人民币普通股         91,069,460
滕学军                                                                 64,266,525 人民币普通股         64,266,525
高雁峰                                                                 63,285,341 人民币普通股         63,285,341
广东粤财信托有限公司-粤财信
                                                                       33,000,000 人民币普通股         33,000,000
托粤中 3 号集合资金信托计划
乔文东                                                                 20,985,022 人民币普通股         20,985,022
陆燕                                                                   18,900,000 人民币普通股         18,900,000
北京携手世邦科技合伙企业(有限
                                                                       18,285,243 人民币普通股         18,285,243
合伙)
上述股东关联关系或一致行动的     上述股东中,何志涛是公司实际控制人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也
说明                             未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 高雁峰持有公司 63,285,341 股股份,其中 1,000,000 通过证券公司信用账户持有。
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                          第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由              承诺方    承诺类型      承诺内容       承诺时间      承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                         2014 年非公
                                                         开发行募集
                                                         配套资金的
                                                         发行对象为
                                                         何志涛,何志
                                            股份限售承   涛承诺:于该 2015 年 01 月
资产重组时所作承诺               何志涛                                               2018-01-12   执行完成
                                            诺           次重大资产     12 日
                                                         重组取得的
                                                         联络互动的
                                                         股份自相关
                                                         股份发行上
                                                         市之日起三
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                                     十六个月内
                                     不得转让,之
                                     后按照中国
                                     证监会及深
                                     圳证券交易
                                     所的有关规
                                     定执行。
                                     \"为充分保护
                                     上市公司及
                                     其股东利益,
                                     何志涛及其
                                     一致行动人
                                     陈理、郭静波
                                     已出具书面
                                     《关于避免
                                     同业竞争的
                                     承诺函》,承
                      关于同业竞     诺本次重大
         何志涛;陈理; 争、关联交     资产重组完      2014 年 03 月
                                                                     长期有效   正在执行中
         郭静波       易、资金占用 成后,采取有 31 日
                      方面的承诺     效措施避免
                                     何志涛及其
                                     一致行动人
                                     及下属企业
                                     从事与上市
                                     公司及其下
                                     属企业构成
                                     或可能构成
                                     实质性同业
                                     竞争的业务
                                     或活动。\"
                                     \"为减少和规
                                     范本次重大
                                     资产重组完
                                     成后的关联
                                     交易,何志涛
                      关于同业竞
                                     及其一致行
         何志涛;陈理; 争、关联交                     2014 年 03 月
                                     动人陈理、郭                    长期有效   正在执行中
         郭静波       易、资金占用                   31 日
                                     静波承诺如
                      方面的承诺
                                     下:(1)2014
                                     年重大资产
                                     置换及发行
                                     股份购买资
                                     产并募集配
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    杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                   套资金暨关
                                   联交易完成
                                   后,我们将尽
                                   可能避免我
                                   们和/或我们
                                   控制的其他
                                   公司和联络
                                   互动及其控
                                   制的其他公
                                   司发生关联
                                   交易。(2)在
                                   不与法律、法
                                   规、规范性文
                                   件、联络互动
                                   公司章程相
                                   抵触的前提
                                   下,若我们和
                                   /或我们控制
                                   的其他公司
                                   有与联络互
                                   动及其控制
                                   的其他公司
                                   不可避免的
                                   关联交易,我
                                   们承诺将严
                                   格按照法律、
                                   法规、规范性
                                   文件和联络
                                   互动公司章
                                   程规定的程
                                   序进行,且在
                                   交易时确保
                                   按公平、公开
                                   的市场原则
                                   进行,不通过
                                   与联络互动
                                   及其控制的
                                   其他公司之
                                   间的关联关
                                   系谋求特殊
                                   的利益,不会
                                   进行任何有
                                   损联络互动
                                   和联络互动
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    杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     其他股东利
                                     益的关联交
                                     易。\"
                                     \"壹通讯香港
                                     的控股股东
                                     E.T.XUN
                                     Holding Inc.
                                     (以下简称\"
                                     壹通讯控股\")
                                     承诺,壹通讯
                                     控股和/或壹
                                     通讯香港未
                                     来不会从事
                                     与数字天域
                                     相竞争的海
                                     外业务或获
                                     取相关经济
                                     利益;如壹通
         E.T.XUN(Hon 关于同业竞      讯控股和/或
         g Kong)        争、关联交   壹通讯香港     2014 年 03 月
                                                                    长期有效   正在执行中
         Holding        易、资金占用 违反相关承     31 日
         Limited        方面的承诺   诺导致数字
                                     天域和/或数
                                     字天域香港
                                     遭受损失(包
                                     括因第三方
                                     就此提起索
                                     赔导致的损
                                     失),壹通讯
                                     控股将及时
                                     足额予以补
                                     偿,以消除可
                                     能给数字天
                                     域重组及未
                                     来日常经营
                                     带来的影响。
                                     \"
                                     \"为保证上市
                                     公司的独立
                                     性,何志涛及
         何志涛;陈理;                               2014 年 03 月
                        其他承诺     其一致行动                     长期有效   正在执行中
         郭静波                                     31 日
                                     人陈理、郭静
                                     波承诺:在本
                                     次重大资产
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     杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                    重组完成后,
                                    其将保证上
                                    市公司在业
                                    务、资产、财
                                    务、人员、机
                                    构等本公司
                                    及董事会全
                                    体成员保证
                                    公告内容真
                                    实、准确和完
                                    整,没有虚假
                                    记载、误导性
                                    陈述或重大
                                    遗漏。\"
                                    \"徐智勇等 5
                                    名自然人承
                                    诺:为维护联
                                    络互动经营
                                    稳定及可持
                                    续发展,在一
                                    致行动的《终
                                    止协议》生效
                                    后,愿意共同
                                    保障何志涛、
                                    陈理、郭静波
                                    先生作为联
                                    络互动实际
                                    控制人的地
          徐智勇;乔文
                                    位,在作为联 2014 年 12 月
          东;高雁峰;滕 其他承诺                                  长期有效   正在执行中
                                    络互动股东     17 日
          学军;陆燕
                                    期间,不以任
                                    何形式谋求
                                    成为联络互
                                    动的控股股
                                    东或实际控
                                    制人,不以控
                                    制为目的增
                                    持联络互动
                                    股份,不与何
                                    志涛、陈理、
                                    郭静波先生
                                    之外的联络
                                    互动其他股
                                    东签订与控
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     杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     制权相关的
                                     任何协议(包
                                     括但不限于
                                     一致行动协
                                     议、限制实际
                                     控制人行使
                                     权利的协议),
                                     且不参与任
                                     何可能影响
                                     何志涛、陈
                                     理、郭静波先
                                     生作为联络
                                     互动实际控
                                     制人地位的
                                     活动;并在
                                     《终止协议》
                                     生效后仍将
                                     尽最大可能
                                     共同维护联
                                     络互动及股
                                     东的利益最
                                     大化。\"
          徐智勇;高雁
          峰;乔文东;滕               \"联络互动、数
          学军;陆燕;何               字天域全体
          志涛;陈理;郭               股东及徐智
          静波;陈书智;               勇等 5 人承
          王海燕;李一                诺:保证为本
          男;北京携手                次重大资产
          世邦科技合                 重组所提供
          伙企业(有限               的所有相关
          合伙);东方富              信息均真实、
          海(芜湖)二号               准确和完整, 2014 年 01 月
                          其他承诺                                长期有效   正在执行中
          股权投资基                 不存在虚假      17 日
          金(有限合                  记载、误导性
          伙);苏州华慧               陈述或者重
          创业投资中                 大遗漏。对所
          心(有限合                 提供信息的
          伙);苏州方广              真实性、准确
          创业投资合                 性和完整性
          伙企业(有限               承担个别和
          合                         连带的法律
          伙;E.T.XUN(                责任。\"
          Hong Kong)
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     杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
          Holding
          Limited
                                    1、标的公司
                                    为根据美国
                                    特拉华州法
                                    律合法注册、
                                    有效存续且
                                    运营良好的
                                    公司;2、本
                                    人已履行了
                                    标的公司《公
                                    司章程》规定
                                    的股东出资
                                    义务;3、本
                                    人依法拥有
                                    标的公司完
                                    整的所有权,
                                    包括占有、使
                                    用、收益及处
                                    分标的公司
                                    的权利;4、
                       关于同业竞   根据本人合
                       争、关联交   理所知,本人 2016 年 08 月
          Fred Chang                                             长期有效   正在执行中
                       易、资金占用 所持有的标     25 日
                       方面的承诺   的公司股权
                                    权属清晰,不
                                    存在与第三
                                    方的任何权
                                    属纠纷;5、
                                    根据本人合
                                    理所知,本人
                                    持有的本次
                                    交易的标的
                                    公司股权不
                                    存在质押、抵
                                    押、其他担保
                                    或第三方权
                                    益或限制情
                                    形,也不存在
                                    法院或其他
                                    有权机关冻
                                    结、查封、拍
                                    卖标的股权
                                    之情形;6、
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     杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                    本人拥有签
                                    署本次交易
                                    之协议以及
                                    履行协议项
                                    下相关义务
                                    的必要权限;
                                    7、本人与上
                                    市公司之间
                                    不存在任何
                                    关联关系,未
                                    向上市公司
                                    推荐董事或
                                    者高级管理
                                    人员;8、本
                                    人最近五年
                                    未受过与中
                                    国证券市场
                                    有关的行政
                                    处罚、刑事处
                                    罚;截至本函
                                    出具之日,本
                                    人不涉及与
                                    经济纠纷有
                                    关的重大民
                                    事诉讼或者
                                    仲裁;9、根
                                    据本人合理
                                    所知,本人在
                                    标的公司
                                    2014 年、2015
                                    年及 2016 年
                                    1-6 月的前五
                                    名供应商或
                                    客户中未占
                                    有权益;10、
                                    根据本人合
                                    理所知,本人
                                    于上市公司
                                    股票因本次
                                    交易首次停
                                    牌日前六个
                                    月起至今未
                                    曾对上市公
                                    司股票进行
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     杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                    任何交易,未
                                    曾向任何第
                                    三方披露有
                                    关本次交易
                                    的内幕信息;
                                    1、本人及本
                                    人的关联方
                                    不得要求标
                                    的公司垫支
                                    工资、福利、
                                    保险、广告等
                                    期间费用,也
                                    不得互相代
                                    为承担成本
                                    和其他支出;
                                    本人及本人
                                    的关联方不
                                    会要求且不
                                    会促使通过
                                    下列方式将
                                    资金直接或
                                    间接地提供
                                    给本人及本
                                    人的关联方
                                    使用:12、本
                                    次交易完成
                                    后,在本人在
                                    标的公司任
                                    职期满后两
                                    年内,本人及
                                    本人投资、控
                                    制或担任董
                                    事、高管的企
                                    业不会直接
                                    或间接经营
                                    任何与标的
                                    公司、联络互
                                    动及其其他
                                    下属公司经
                                    营的业务构
                                    成竞争或可
                                    能构成竞争
                                    的业务,亦不
                                    会投资或控
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     杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                    制任何与标
                                    的公司、联络
                                    互动及其其
                                    他下属公司
                                    经营的业务
                                    构成竞争或
                                    可能构成竞
                                    争的其他企
                                    业;本次交易
                                    完成后,在本
                                    人在标的公
                                    司任职期满
                                    后两年内,如
                                    本人及本人
                                    投资、控制或
                                    担任董事、高
                                    管的企业的
                                    现有业务或
                                    该等企业为
                                    进一步拓展
                                    业务范围,与
                                    联络互动及
                                    其下属公司
                                    经营的业务
                                    产生竞争,则
                                    本人及本人
                                    投资、控制或
                                    担任董事、高
                                    管的企业将
                                    采取包括但
                                    不限于停止
                                    经营产生竞
                                    争的业务、将
                                    产生竞争的
                                    业务纳入联
                                    络互动或者
                                    转让给无关
                                    联关系第三
                                    方等合法方
                                    式,使本人及
                                    本人投资、控
                                    制或担任董
                                    事、高管的企
                                    业不再从事
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                         杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                           与联络互动
                                                           及其下属公
                                                           司主营业务
                                                           相同或类似
                                                           的业务,以避
                                                           免同业竞争;
                                                           13、本人作为
                                                           标的公司现
                                                           实际控制人,
                                                           就上海新蛋
                                                           电子商务有
                                                           限公司(\"新蛋
                                                           中国\")业务合
                                                           规性问题承
                                                           诺如下:如因
                                                           新蛋中国未
                                                           就开展其业
                                                           务取得相应
                                                           政府许可、资
                                                           质或相关许
                                                           可、资质不完
                                                           备或存在瑕
                                                           疵,导致收购
                                                           方联络互动、
                                                           标的公司或
                                                           其附属公司
                                                           遭受损失的,
                                                           本人将在收
                                                           到相关方书
                                                           面通知后 5 日
                                                           内对相关经
                                                           济损失或支
                                                           出的费用予
                                                           以全额赔偿。
                                                           承诺人目前
                                                           没有,将来亦
                                                           不会在中国
                                 徐智勇;高雁 关于同业竞    境内外以任
                                 峰;滕学军;乔 争、关联交   何方式(包括 2009 年 07 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                         长期有效   正在执行中
                                 文东;陆燕;龚 易、资金占用 但不限于单      31 日
                                 莉蓉        方面的承诺    独经营、通过
                                                           合资经营或
                                                           拥有另一公
                                                           司或企业的
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                         杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                        股份或其他
                                                        权益)直接或
                                                        间接参与任
                                                        何导致或可
                                                        能导致与本
                                                        公司及本公
                                                        司控股子公
                                                        司直接或间
                                                        接产生竞争
                                                        的业务或活
                                                        动、亦不生产
                                                        任何与本公
                                                        司及本公司
                                                        控股子公司
                                                        产品相同或
                                                        相似或可以
                                                        取代本公司
                                                        及本公司控
                                                        股子公司产
                                                        品的产品。
股权激励承诺
                                                        基于对中国
                                                        经济、资本市
                                                        场及公司未
                                                        来发展前景
                                                        的信心,以及
                                                        对公司中长
                                                        期价值的认
                                                        可,为促进公
                                                        司持续、稳
                                                        定、健康发
                                           关于 12 个
                                                        展,支持公司
                                           月内不减持                  2017 年 12 月 2018 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺    何志涛                    实现未来战                                   正在执行中
                                           公司股份的                  15 日         15 日
                                                        略规划,维护
                                           承诺
                                                        广大中小投
                                                        资者利益,公
                                                        司控股股东、
                                                        实际控制人
                                                        何志涛先生
                                                        承诺 12 个月
                                                        内不减持所
                                                        持有的本公
                                                        司股票,若违
                                                        反上述承诺,
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                           杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                            减持股份所
                                                            得全部归公
                                                            司所有。
                                                            基于对公司
                                                            未来的发展
                                                            前景和价值
                                                            的认可,坚定
                                                            广大投资者
                                                            对公司未来
                                                            发展的信心,
                                                            结合对公司
                                                            股票价值的
                                                            合理判断,通
                                                            过深圳证券
                                               关于 12 个月 交易所系统
                                                                           2018 年 01 月 2019 年 1 月
                                 何志涛        内增持公司   允许的方式                                  正在执行中
                                                                           17 日         17 日
                                               股份的承诺   (包括但不
                                                            限于集中竞
                                                            价和大宗交
                                                            易),计划增
                                                            持比例不低
                                                            于公司总股
                                                            本的 1%。增
                                                            持所需的资
                                                            金来源于何
                                                            志涛先生自
                                                            有或自筹资
                                                            金。
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   376.88%         至                       472.27%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       15,000      至                         18,000
动区间(万元)
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万                                                                3,145.39
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                                 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
元)
                                                  本报告期内,公司业务经营稳中向好并且预计可获得一定的投资收益,预
业绩变动的原因说明
                                                  计净利润将较去年同期有较大幅度增加。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:元
                                               计入权益的累
                    初始投资     本期公允价                    报告期内购入 报告期内售 累计投资收
     资产类别                                  计公允价值变                                                 期末金额     资金来源
                      成本       值变动损益                        金额            出金额        益
                                                    动
                    833,588,22                 736,403,203.6                     123,248,363 198,883,288 1,446,743,0
股票                                    0.00                              0.00                                          自有资金
                          6.75                            0                              .53          .32       67.00
                    833,588,22                 736,403,203.6                     123,248,363 198,883,288 1,446,743,0
合计                                    0.00                              0.00                                              --
                          6.75                            0                              .53          .32       67.00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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                          杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:杭州联络互动信息科技股份有限公司
                                             2018 年 03 月 31 日
                                                                                                        单位:元
                  项目                         期末余额                              期初余额
流动资产:
     货币资金                                             1,153,172,617.02                      1,891,372,664.35
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                             2,753,813,626.28                      2,246,464,751.58
     预付款项                                              167,925,825.35                        169,021,133.58
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                                  631,737.84                           5,390,386.79
     应收股利
     其他应收款                                            695,705,949.87                        531,183,502.14
     买入返售金融资产
     存货                                                 1,260,740,251.52                      1,620,372,600.89
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                          291,965,166.69                        616,298,231.19
流动资产合计                                              6,323,955,174.57                      7,080,103,270.52
非流动资产:
     发放贷款及垫款
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                          杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     可供出售金融资产                                  1,983,481,207.94               2,748,508,244.79
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                      1,381,650,316.08               1,365,516,590.29
     投资性房地产                                        768,527,597.12                637,863,050.64
     固定资产                                            919,525,785.15               1,072,079,710.08
     在建工程                                             84,290,006.76                 66,391,490.12
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                            458,350,575.29                478,694,553.33
     开发支出                                             33,524,846.53                 24,477,307.01
     商誉                                              1,463,963,200.56               1,470,909,204.09
     长期待摊费用                                         88,139,830.12                 97,837,936.81
     递延所得税资产                                       25,403,262.94                 25,172,893.35
     其他非流动资产                                      113,784,825.91                114,996,294.06
非流动资产合计                                         7,320,641,454.40               8,102,447,274.57
资产总计                                              13,644,596,628.97              15,182,550,545.09
流动负债:
     短期借款                                          2,699,563,625.00               2,624,835,101.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                          1,451,855,081.20               1,911,601,025.76
     预收款项                                            196,988,940.96                296,554,142.14
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                         76,238,975.59                108,081,995.62
     应交税费                                             59,276,621.51                 60,712,645.78
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                          杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     应付利息                                              6,804,415.47                  4,802,928.80
     应付股利
     其他应付款                                          283,807,303.67               220,248,542.30
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                               50,726,105.63               473,401,882.00
     其他流动负债
流动负债合计                                           4,825,261,069.03              5,700,238,263.40
非流动负债:
     长期借款                                            807,562,516.00               837,027,931.00
     应付债券
       其中:优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债                                             18,099,605.00                18,777,727.00
     递延收益                                              2,637,172.00                  3,332,991.00
     递延所得税负债                                      263,191,283.85               236,986,315.53
     其他非流动负债                                        7,962,557.00                  9,195,310.00
非流动负债合计                                         1,099,453,133.85              1,105,320,274.53
负债合计                                               5,924,714,202.88              6,805,558,537.93
所有者权益:
     股本                                              2,177,149,675.00              2,177,149,675.00
     其他权益工具
       其中:优先股
                永续债
     资本公积                                          3,086,883,636.73              3,085,748,498.23
     减:库存股
     其他综合收益                                        732,504,149.79              1,373,660,167.46
     专项储备
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                          杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     盈余公积                                               26,687,004.08                         26,687,004.08
     一般风险准备
     未分配利润                                            807,910,866.01                        704,048,416.50
归属于母公司所有者权益合计                                6,831,135,331.61                      7,367,293,761.27
     少数股东权益                                          888,747,094.48                       1,009,698,245.89
所有者权益合计                                            7,719,882,426.09                      8,376,992,007.16
负债和所有者权益总计                                  13,644,596,628.97                     15,182,550,545.09
法定代表人:何志涛                    主管会计工作负责人:杨颖梅                     会计机构负责人:金玉花
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位:元
                  项目                         期末余额                              期初余额
流动资产:
     货币资金                                              332,692,659.70                        462,387,676.95
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                              143,212,648.97                        103,687,732.97
     预付款项                                              118,524,324.76                        113,158,110.29
     应收利息                                               73,832,855.71                         47,377,487.66
     应收股利                                               50,000,000.00                         50,000,000.00
     其他应收款                                           2,452,945,823.16                      1,783,004,755.98
     存货                                                   66,115,645.78                        117,685,425.96
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                           48,170,076.31                        542,878,861.48
流动资产合计                                              3,285,494,034.39                      3,220,180,051.29
非流动资产:
     可供出售金融资产                                       28,400,000.00                         28,400,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                         5,894,995,649.14                      5,869,681,297.84
     投资性房地产                                          657,010,169.12                        637,863,050.64
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                          杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     固定资产                                            308,151,760.73                333,592,236.56
     在建工程                                             84,290,006.76                 60,965,784.12
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                             34,255,989.12                 35,615,060.25
     开发支出                                             11,668,337.23                   8,856,925.18
     商誉
     长期待摊费用                                         48,059,843.24                 51,834,315.35
     递延所得税资产                                        9,578,565.71                   9,238,264.58
     其他非流动资产
非流动资产合计                                         7,076,410,321.05               7,036,046,934.52
资产总计                                              10,361,904,355.44              10,256,226,985.81
流动负债:
     短期借款                                          2,590,000,000.00               2,520,000,000.00
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                             17,253,177.37                 18,769,851.58
     预收款项                                              4,718,594.46                   3,174,052.38
     应付职工薪酬                                          4,775,736.85                   7,889,275.16
     应交税费                                              3,230,449.28                   2,209,492.09
     应付利息                                              4,687,471.15                   4,285,850.09
     应付股利
     其他应付款                                          104,608,659.17                 27,167,952.39
     持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                               48,310,000.00                 48,310,000.00
     其他流动负债
流动负债合计                                           2,777,584,088.28               2,631,806,473.69
非流动负债:
     长期借款                                            363,682,500.00                375,760,000.00
     应付债券
24
                           杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       其中:优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                                            363,682,500.00                           375,760,000.00
负债合计                                                3,141,266,588.28                      3,007,566,473.69
所有者权益:
     股本                                               2,177,149,675.00                      2,177,149,675.00
     其他权益工具
       其中:优先股
                永续债
     资本公积                                           5,130,657,714.43                      5,130,657,714.43
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                                50,057,555.53                          50,057,555.53
     未分配利润                                          -137,227,177.80                       -109,204,432.84
所有者权益合计                                          7,220,637,767.16                      7,248,660,512.12
负债和所有者权益总计                                   10,361,904,355.44                     10,256,226,985.81
3、合并利润表
                                                                                                         单位:元
                  项目                          本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                                           3,828,264,408.63                          180,728,239.82
     其中:营业收入                                      3,828,264,408.63                          180,728,239.82
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           3,919,186,916.55                          202,588,017.34
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                             杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     其中:营业成本                                        3,223,419,974.20              82,114,648.87
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                        4,143,665.87               1,061,807.58
             销售费用                                       417,771,127.34              20,499,435.72
             管理费用                                       192,778,284.28              60,175,177.95
             财务费用                                        78,267,297.67              35,265,794.55
             资产减值损失                                      2,806,567.19               3,471,152.67
     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                            230,025,812.51              111,646,542.63
列)
         其中:对联营企业和合营企业
                                                             23,473,869.42                 -292,628.61
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号填
                                                               -774,529.58
列)
         其他收益                                                  3,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          138,331,775.01               89,786,765.11
     加:营业外收入                                            1,605,732.10                460,246.75
     减:营业外支出                                             101,087.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      139,836,419.64               90,247,011.86
     减:所得税费用                                          31,287,551.68              22,924,533.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          108,548,867.96              67,322,478.48
     (一)持续经营净利润(净亏损以
                                                            108,548,867.96              67,322,478.48
“-”号填列)
     (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
     归属于母公司所有者的净利润                             103,862,449.51              71,075,105.33
     少数股东损益                                              4,686,418.45              -3,752,626.85
六、其他综合收益的税后净额                                 -659,642,703.27               -9,932,709.69
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                             杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                              -641,156,017.67                        -10,073,943.27
的税后净额
      (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
      (二)以后将重分类进损益的其他
                                                              -641,156,017.67                        -10,073,943.27
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
                                                              -589,259,139.74
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                            -51,896,877.93                        -10,073,943.27
             6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                               -18,486,685.60                           141,233.58
税后净额
七、综合收益总额                                              -551,093,835.31                        57,389,768.79
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              -537,293,568.16                        61,001,162.06
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                            -13,800,267.15                         -3,611,393.27
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                                0.05                                 0.03
       (二)稀释每股收益                                                0.05                                 0.03
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:何志涛                       主管会计工作负责人:杨颖梅                      会计机构负责人:金玉花
4、母公司利润表
                                                                                                           单位:元
                 项目                            本期发生额                             上期发生额
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                             杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                                                129,632,147.27              37,783,417.02
     减:营业成本                                           129,751,702.34              35,067,812.38
         税金及附加                                           1,616,700.60                 366,181.98
         销售费用                                            10,801,111.48               9,758,076.38
         管理费用                                            26,045,368.77              31,599,783.45
         财务费用                                            16,329,280.57              20,509,463.66
         资产减值损失                                         1,361,204.54                -114,178.65
     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                             27,904,600.88               9,026,413.76
列)
         其中:对联营企业和合营企
                                                             25,114,351.30                 378,742.52
业的投资收益
         资产处置收益(损失以“-”号
                                                                  5,574.06
填列)
         其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -28,363,046.09              -50,377,308.42
     加:营业外收入
     减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            -28,363,046.09              -50,377,308.42
列)
     减:所得税费用                                            -340,301.13                  33,856.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -28,022,744.96              -50,411,165.05
     (一)持续经营净利润(净亏损
                                                            -28,022,744.96              -50,411,165.05
以“-”号填列)
     (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
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                            杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                            -28,022,744.96                          -50,411,165.05
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                          单位:元
               项目                            本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                       4,902,457,074.25                            327,721,470.27
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                            77,291.88                              3,375,715.69
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                          杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                                        443,874,204.20                  48,845,196.11
金
经营活动现金流入小计                                  5,346,408,570.33                 379,942,382.07
     购买商品、接受劳务支付的现金                     4,758,446,159.00               1,321,964,294.96
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                                        254,568,968.28                  43,520,949.54
现金
     支付的各项税费                                      55,756,584.39                   4,183,167.89
     支付其他与经营活动有关的现
                                                        872,109,574.29                  81,363,805.21
金
经营活动现金流出小计                                  5,940,881,285.96               1,451,032,217.60
经营活动产生的现金流量净额                             -594,472,715.63               -1,071,089,835.53
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                 774,092,400.00               2,776,583,000.00
     取得投资收益收到的现金                              12,212,773.33                   7,472,876.72
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                           349,192.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                                          9,457,778.38
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                    796,112,143.71               2,784,055,876.72
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                         64,888,620.96                  39,054,485.18
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                     352,016,757.00               4,142,326,626.27
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
                                                                                       568,555,433.73
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                                            119,256.58                   7,863,406.63
金
投资活动现金流出小计                                    417,024,634.54               4,757,799,951.81
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                          杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                                379,087,509.17                     -1,973,744,075.09
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                       116,917.50
     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                                   277,300,600.00                      2,581,308,800.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                                      277,417,517.50                      2,581,308,800.00
     偿还债务支付的现金                                   625,935,352.00                          110,625,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           43,764,837.65                           22,409,783.13
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                           98,546,730.62                             5,953,651.20
金
筹资活动现金流出小计                                      768,246,920.27                          138,988,434.33
筹资活动产生的现金流量净额                             -490,829,402.77                        2,442,320,365.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                          -30,362,263.10                              181,988.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -736,576,872.33                            -602,331,556.81
     加:期初现金及现金等价物余额                     1,854,804,139.35                        3,384,577,165.28
六、期末现金及现金等价物余额                          1,118,227,267.02                        2,782,245,608.47
6、母公司现金流量表
                                                                                                         单位:元
              项目                           本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                         364,315,284.88                           36,934,678.59
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                          834,545,442.04                      1,109,191,897.50
金
经营活动现金流入小计                                  1,198,860,726.92                        1,146,126,576.09
     购买商品、接受劳务支付的现金                         324,982,863.66                          209,306,125.78
     支付给职工以及为职工支付的                            21,940,228.51                           15,718,459.11
31
                          杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                                        537,043.36                    1,142,914.04
     支付其他与经营活动有关的现
                                                      1,423,746,440.05               1,147,419,942.51
金
经营活动现金流出小计                                  1,771,206,575.58               1,373,587,441.44
经营活动产生的现金流量净额                             -572,345,848.66                -227,460,865.35
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                 580,010,000.00               2,774,220,600.00
     取得投资收益收到的现金                               2,790,249.45                   7,472,876.72
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                    582,800,249.45               2,781,693,476.72
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                         46,947,096.40                  38,248,943.28
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                     111,616,757.00               4,101,010,026.27
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                                           150,000.00                    7,263,000.00
金
投资活动现金流出小计                                    158,713,853.40               4,146,521,969.55
投资活动产生的现金流量净额                              424,086,396.05               -1,364,828,492.83
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                 250,000,000.00                  50,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                                    250,000,000.00                  50,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                 192,077,500.00                  11,625,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                         36,259,334.02                  17,482,828.13
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                          3,098,730.62                   5,953,651.20
金
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                             杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                                       231,435,564.64                     35,061,479.33
筹资活动产生的现金流量净额                                  18,564,435.36                     14,938,520.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -129,695,017.25                  -1,577,350,837.51
     加:期初现金及现金等价物余额                          451,916,252.95                  2,939,497,371.09
六、期末现金及现金等价物余额                               322,221,235.70                  1,362,146,533.58
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                         杭州联络互动信息科技股份有限公司
                                                 董事长:                   何志涛
                                                                 二 O 一八年四月二十五日
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